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  • 比特币突破2.8万美元,谁是最大的获益者?

作者:淘小白12-29 9:30分类: 互联网

比特币作为大宗商品之一,呈现出来的机构吃肉、散户喝汤特征也会越来越明朗。加上加密货币本身的特殊性,在这一赛道上的投资者也要更加谨慎。

谁也没想到,比特币一涨就是三个月。

2020 年 12 月 27 日晚间,比特币价格一路上涨,最高触及 28323 美元,24 小时涨幅达 13%。据 Asset Dash 数据,按照当前比特币 5040 亿美元市值计算,比特币的市值排名已超越 Visa、沃尔玛等知名公司的股票总值,跃升至排名第 11 位。

最近半个月,比特币一直在续创历史新高,从 12 月 16 日突破 2 万美元,到突破 2.5 万美元,再到如今的 2.8 万美元,比特币相较于今年 3 月的价格低点翻了 5 倍不止。即便是与全球所有金融资产相比,今年比特币带来投资收益可以说是一骑绝尘。

而在全球范围内货币宽松政策的大背景下,比特币成了这股浪潮中的受益资产之一。「比特币年底突破 3 万美元,明年 10 万美元不是梦。」随着价格暴涨,社群里已经有投资者做出类似的大胆预判。

比特币暴涨下的众生相

伴随比特币价格破新高而来的,除了加密投资者久违的欢呼,还有新的财富故事。只不过这一次,暴富故事的主角变成了机构投资者。

图片来源:互联网

比如,大胆入局比特币的上市公司。

今年 6 月份,MicroStrategy 斥巨资买入比特币,随后公司披露的信息显示,其买入的 38250 枚比特币均价仅为 1.1 万美元,即便记入后续的加购,这部分投资浮盈就已经超过 6 亿美元,超过其过去三年(2017-2019 年)业务运营的净收入总和。

除了上市公司,投资机构也在加密市场中赚得盆满钵满。根据 Bitcoin Treasuries 数据,目前一共有 16 家上市公司买入了 BTC,合计投资 14 亿美元,目前总持有 11.53 万枚比特币,目前整体资金浮盈超 70%。

而享受到这场盛宴的普通投资者,更多是早些时候买入比特币,然后按兵不动的「价值投资者」或定投玩家。

比如敢于在今年 3 月底买入比特币或敢于买入比特币永续合约的玩家,或者类似于律动此前关注的定投玩家「积币侠」。后者从 2018 年 7 月 2 日开始持续定投至今,几经牛熊,如今已经定投了 127 期,总计投入成本 127000 元,持有 2.6426 枚比特币。

按照 12 月 28 日的币价,如今他当前的浮盈约 335108 元,收益率超过 260%,虽然不是看了让人惊艳的数字,但相比与很多频繁交易的玩家,这个收益率已经非常亮眼。

除了小部分玩家,这轮牛市中赚钱的还有一个群体:矿工。今年三月,整个加密市场遭遇流动性危机,比特币短时一度跌至 4000 美元下方,很多比特币矿工不得不关机减少损失,而现金流充沛的矿工,反而加大投入逆势买入二手矿机。

上个月,矿工沈宏告诉律动,他先后分两批买入的矿机,给他带来的收益率分别高达 70% 和 100%,可以说回报丰厚。

实际上,无论是从二级市场买入比特币现货的投资者,还是比特币矿工,在暴跌暴涨的加密行情下,没有被清洗出局的一个共同点在于:没有使用借贷、杠杆等高风险金融工具。相比与其他金融市场,加密市场无限制的暴涨暴跌,最终是让那些没能平衡好风险与收益的投机者淘汰出局。

亏损的是疯狂在暴富和破产边缘试探的合约玩家。行情网站数据显示,12 月 27 日,当比特币价格突破 2.7 万美元的时候,全网 24 小时内爆仓金额达 4.38 亿美元,约合 28.5 亿元。而三天前比特币从 2.3 万美元跌至 2.2 万美元时,24 小时全网爆仓 7.68 亿美元,约合 50 亿元人民币。无论是做空还是做多,在行情剧烈波动时,总有被市场淹没的投机者。

「推手」与风险

比特币、股票等资产价格的上涨,离不开宏观背景下的经济形势变化。

今年 12 月 17 日,美国联邦公开市场委员会 (FOMC) 公布的利率决议显示,基准利率维持在 0%—0.25%区间不变。美联储表示,将继续每月至少购买 1200 亿美元的债券,「直到在实现委员会的最大就业和价格稳定目标方面取得实质性进一步进展为止」。

21%的美元都是在2020年印出

全球大放水的背景下,投资者为规避持有现金带来的损失,将手里的钱投向证券市场,也带来了股票、比特币等资产的集体上涨。新能源汽车龙头特斯拉、芯片龙头台积电和人造肉龙头 Beyond Meat 等企业股价表现惊人,尤其是特斯拉,年内累计涨幅超过了 600%,跟丰田等老牌车企拉开了远远的距离。

除此之外,包括全球最大商业智能公司 MicroStrategy 、专注于机构的新投资公司 One River,以及美国万通互惠人寿保险公司 (MassMutual) 等公司或机构,都分别买入了价值上亿美元的比特币,并长期看好该资产的潜力。

另一个最直观表现机构或专业投资者布局比特币的数据是:灰度投资信托规模已超 160 亿美元,年初,这个数据还只有 20 亿美元。据了解,当前 GBTC 日成交量约 4 亿美元,和星巴克、甲骨文等巨头无异,甚至已经超过今年涨了 24 倍的医疗类宠儿 NVAX。

日益丰富的投资比特币渠道也降低了普通投资者进场的门槛。

今年 11 月 13 日,拥有 3 亿用户的海外支付工具 PayPal 向美国用户开放加密货币交易服务,圈外用户得以通过 PayPal 直接对比特币进行投资。加密投资机构 Pantera Capital 的首席执行官丹·莫雷海德 (Dan Morehead) 在接受 CNBC 采访时提到,目前 PayPal 平台每日的比特币购买量已经与每日产出量相当,仅一个月时间,就增长了 30%。

随着早些年被加诸在比特币之上的「价值存储」「数字黄金」等属性逐渐丧失,它的表现越来越类似于大宗商品,在全球大放水的背景下,比特币突破历史高点,甚至在未来一段时间,继续突破新高都不会让人意外。

当市场已经被情绪带起来的时候,适应趋势才是最正确的事情。

与此相适应,比特币作为大宗商品之一,呈现出来的机构吃肉、散户喝汤特征也会越来越明朗。加上加密货币本身的特殊性,在这一赛道上的投资者也要更加谨慎。

今年 3 月,全球资本市场流动性确实,美股、A 股、原油、黄金和白银等主流资产几乎全部下跌,比特币也不例外,24 小时暴跌近 50%,整个加密市场 24 小时内爆仓量高达 220 亿美元。

当比特币的大宗商品属性逐渐强化,它的价格也愈发与全球资产挂钩。而随着机构的大举进场,机构抛售带来的连锁反应也愈发值得关注。比如 GBTC 的持仓大户 ARKW、上市公司 MicroStrategy,以及支付巨头 Square 等等。

2018 年,55 岁的期权教父 James Cordier 认为仍在上涨中的天然气已经到了顶点,毅然看空天然气,于是裸卖看涨期权。如果我们现在看天然气,James 的判断是对的,但可惜的是他在上涨的趋势中判断了看空。2018 年 11 月,天然气涨到 122 美元,创下 13 年来的高点,而 James 手里的 1.5 亿美元全部爆仓。

目前来看,已经搭上科技资产这趟高速列车的比特币,早已置身科技泡沫之中,至于何时会被戳破,谁也无法预知。而投资者要做的,是在确保风险可控的前提下,顺应时势。

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